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    如何一键布局年底的航空航天+信创双热点?

    发布日期:2024-12-21 03:18    点击次数:169

    11月6日,美国大选结果尘埃落定,对国内A股市场的主要影响或是强化我国科技自立自强的中长期趋势。

    而当前和我国科技自立自强契合度较高的两大代表行业可能分别是国防军工和TMT。

    一、国防军工

    四季度本身是军工的旺季,这是因为军工行业的采购和交付周期往往集中在年底。此外,A股军工上市公司由于其行业的特殊性,主要为航空航天类央企。11月份,国内航空航天相关催化频出。

    (1)11月2—4日,2024中国航空产业大会暨南昌飞行大会在江西省南昌市举办。国内航空领域相关高等院校、科研院所、企业等方面的专家学者、行业代表共1500余人齐聚南昌,共同探讨航空产业高质量发展的时代话题。

    (2)11月5日-11月10日,2024年进博会举行,低空经济成为今年进博会最受关注的焦点之一。所谓低空经济,是指在3000米以下空域内,以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射多领域的综合性经济形态。从去年底中央经济工作会议提出“低空经济”以来,中央及各地地方政府都陆续出台了对低空产业的支持政策,国内低空经济或正在迎来前所未有的爆发性机遇。

    图:我国低空经济规模及增长预测

    (信息来源:华西证券)

    eVTOL(Electric Vertical Take-off and Landing)即电动垂直起降飞行器,是低空经济的主要载体,多家头部eVTOL企业将载人真机“飞”入进博会。

    (3)11月10日-11月12日,2024国际低空经济博览会与全球无人系统大会(GUSC2024)将于2024年11月10-12日在珠海十字门国际会展中心举办,助推低空经济与无人系统产业的技术创新和融合发展。

    (4)11月12日-11月17日,中国国际航空航天博览会,简称中国(珠海)航展或珠海航展,是国际性专业航空航天展览,以实物展示、贸易洽谈、学术交流和飞行表演为主要特征的国际性专业航空航天展览会。

    11月份多个航空航天盛会到来,有望结合国产大飞机、商业航天、低空经济等热点,或将提振我国相关国防军工行业龙头的估值。

    二、TMT

    TMT当前主要的科技“故事”就是信创大趋势,信创全称为信息技术创新,简单理解就是计算机和基础软硬件的国产替代。

    为保持科技领域的领先和主导地位,美国制定了一系列制约政策,以在与中国、俄罗斯等国家的竞争中获得优势。例如:

    (1)自2017年1月20日起至2021年1月20日,美国政府共把454家中国公司、机构及个人纳入实体清单(Entity List),即美国商务部工业和安全局(Bureau of Industry and Security,简称BIS)的贸易黑名单。

    (2)就在2024年10月29日,美国政府正式确定了对美国个人或企业在中国半导体、量子计算和人工智能等先进技术领域投资的限制措施。

    面对未来可能持续演绎的TMT领域“卡脖子”,我国“信创”行业当前能力持续强化:

    (1)产品面:国产鸿蒙产业链是信创重要参与者,未来纯血鸿蒙有望带来全新生态。

    (2)政策面:11月8日重要会议提出6万亿元地方政府化债计划。地方党政机关是计算机行业主要客户之一,地方财力补充将有助于党政机关IT支出,利好推进政府信息化国产替代进程。同时,地方化债有望加速政府客户项目验收、结算节奏,缓解行业现金流,有助于间接促进利润改善。

    整体而言,科技型央企是军工和TMT两大自主可控赛道的“领头羊”,大家或可持续通过央企科技引领指数把握国内自立自强的长期趋势。

    今日指数:央企科技引领指数(932038.CSI)主要选取国务院国资委下属业务涉及航空航天与国防、计算机、电子、半导体、通信设备及技术服务等行业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企科技主题上市公司证券的整体表现。指数实际国防军工占比56%,处于新质战斗力和新质生产力的交点,有望受益于低空经济、商业航天、国产大飞机等产业趋势。TMT领域契合信创国产替代长期趋势。

    图:央企科技引领指数申万一级行业分布

    (信息来源:Wind;截止20241107)

    相关产品:央企科技引领ETF(562380)

    风险提示

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    您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

    一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

    二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

    三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

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    五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

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    来源:金融界

    军工中国证监会低空风险基金发布于:北京市声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。

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